Предположим, что мы планируем инвестировать денежные средства в размере 1 млн. рублей. В портфеле представлены акции и облигации, который на наш взгляд имеют существенный потенциал роста в течение года. Бумаги, находящиеся в портфеле могут меняться в случае достижения ими поставленных нами целей, либо в случае изменение нашего отношения к ним в зависимости от влияния факторов фундаментального и технического анализа. Ниже представлены эти самые бумаги.
Газпром – мировой лидер в производстве газа, в настоящий момент бумаги газового гиганта самые дешевые в секторе по мультипликаторам.
Газпромнефть – одна из самых недооцененных нефтяных компаний России. Низкая цена объясняется во многом маленьким количеством бумаг в обращении. Между тем компании выплачивает одни из самых высоких дивидендов в секторе среди крупнейших компаний.
НЛМК – самый ликвидный представитель сектора черной металлургии. Имеет самую высокую рентабельность в секторе, правда это частично отражено в цене акций комбината. НЛМК является самой дорогой металлургической компании с самой низким уровнем долга среди них. В настоящий момент мировой спрос на сталь находиться на минимальных значениях и в случае улучшения на рынке стали бумаги НЛМК станут одними из самых привлекательных среди других бумаг металлургического сектора.
Полиметалл – крупнейший производитель серебра, вторая по добыче золото в России. На фоне падения цен на драгоценные металлы, капитализация компании сложилась пополам за 2013 год. Цель достигнута 24 01 2014 г.
Акрон – один из крупнейших производителей азотных удобрений. На фоне смены собственников Уралкалия и восстановления цен на калийном рынке, бумаги Акрона могут вновь оказаться привлекательными.
ОГК-2 –крупнейшая оптово-генерирующая компания страны. Входит в газэнергохолдинг. Инвестпрограмма ОГК-2 подходит к завершению и, возможно, что компания начнет в ближайшие годы генерировать больше прибыли.
Южный Кузбасс – дочерняя компания группы Мечел. Один из самых рентабельных активов Мечела. Имеют крайне низкую ликвидность, и имеет невысокую стоимость на фоне проблем материнской компании.
Ростелеком – крупнейший оператор фиксированой связи, один из лидеров на рынке широкополосного интернета. После череды преобразований и реформ состав активов Ростелекома приобретает окончательный вариант. На фоне высокой стоимости акций сотовых операторов, при схожих фундаментальных показателях, бумаги Ростелекома имеют существенный потенциал роста.
Банк Санкт-Петербург – единственная интересная бумага в банковском секторе по соотношению риск/прибыль.
КузбассЭнерго –Финанс 1— Облигации второго эшелона. Считаем, что риск непогашения в июле 2014 года крайне преувеличен. Основной акционер – СУЭК поможет компании в погашении ее бумаг.
Мостотрест — одна из крупнейших в России компаний, занимающихся строительством и ремонтом железных дорог и мостов; занимает около 31% мостостроительного рынка России. Солидный портфель со стратегически важными заказами обеспечит компании прибыльность и стабильное развитие.
ЛСР — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. (04/02/2014).
МТС — является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в России и странах СНГ.
НКНХ – нефтехимическое предприятие. Производственный комплекс компании включает 10 заводов основного производства, 6 центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления, расположенных на двух производственных площадках. Основу товарной номенклатуры составляют синтетические каучуки, пластики, мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков.
| Модельный портфель | Факт. цена | Цена приобретения | Цель 13/12/2015 | Изм. | Кол-во бумаг | Ст-ть вложений | Текущая стоимость | Доля в портфеле | ||
| Первоначальные вложения | 1 000 000,00 | |||||||||
| Акции | ||||||||||
| Газпром ( добавлен 23.03.2015) | 144,34 | 133,7 | 160 | 7,96% | 550 | 73535,00 | 79387,00 | 5,80% | ||
| Южный кузбасс | 740 | 1120 | 1600 | -33,93% | 50 | 56000,00 | 37000,00 | 2,70% | ||
| Ростелеком | 96,4 | 110 | 125 | -12,36% | 700 | 77000,00 | 67480,00 | 4,93% | ||
| БСПБ | 49,2 | 42,1 | 50 | 16,86% | 1800 | 75780,00 | 88560,00 | 6,47% | ||
| МТС ( добавлен 17.09.2014) | 233,3 | 265,9 | 320 | -12,26% | 270 | 71793,00 | 62991,00 | 4,60% | ||
| Yandex (Добавлен 02.02.2015) | 1039 | 990 | 1190 | 4,95% | 100 | 99000,00 | 103900,00 | 7,59% | ||
| ДИКСИ (Добавлен 01.07.2015) | 308,8 | 327 | 480 | -5,57% | 230 | 75210,00 | 71024,00 | 5,19% | ||
| Распадская ( добавлен 11.03.2015) | 23,7 | 41,2 | 60 | -42,48% | 1700 | 70040,00 | 40290,00 | 2,94% | ||
| ТМК ( добавлен 07.03.2016) | 50,9 | 52,6 | 68 | -3,23% | 1500 | 78900,00 | 76350,00 | 5,58% | ||
| Газпромнефть (добавлен 16.04.2015) | 150,45 | 146,5 | 180 | 2,70% | 500 | 73250,00 | 75225,00 | 5,50% | ||
| RUSAL plc (добавлен 14.07.2015) | 23,35 | 30,05 | 42 | -22,30% | 2500 | 75125,00 | 58375,00 | 4,27% | ||
| Денежные средства | 298624,21 | 21,83% | ||||||||
| Факт. цена | Текущий НКД | 13.12.2013 | НКД на дату приобретения | Цель 13/12/2015 | Изм. | Кол-во бумаг | Ст-ть вложений | Текущая стоимость | Доля в портфеле | |
| Облигации | ||||||||||
| ГК ПИОНЕР-01 (26.02.2015) | 1020 | 240,06 | 837 | 47,67 | 1000 | 21,86% | 70 | 61926,90 | 88204,20 | 6,45% |
| ПОЛИПЛАСТ-БО-01 (12.05.15) | 999,5 | 141,27 | 951,4 | 10,36 | 1000 | 5,06% | 100 | 96176,00 | 114077,00 | 8,34% |
| ПЕРЕСВЕТБ1 (29.12.2015) | 995 | 72,51 | 993 | 35,56 | 1000 | 0,20% | 100 | 102856 | 106751,00 | 7,80% |
| Текущая стоимость портфеля стоимость портфеля | 1 368 238,41 | 100,00% | ||||||||
Закрытие позиции
| Бумага | Кол-во | Дата покупки | Цена | Дата продажи | Цена | Факт. Результат |
| Полиметалл | 285 | 13.12.2013 | 263 | 24.01.2014 | 320 | 16245,00 |
| РУСАЛБАл07 | 100 | 13.12.2013 | 955,1 | 03.03.2014 | 1041,39 | 8629,00 |
| Акрон | 80 | 13.12.2013 | 982 | 23.05.2014 | 1300 | 25440,00 |
| Кузбассэнерго -фин1 | 100 | 13.12.2013 | 897,93 | 26.06.2014 | 1041,03 | 14310,00 |
| МТС | 250 | 27.02.2014 | 265,9 | 03.07.2014 | 320 | 13525,00 |
| АФК Система | 2000 | 21.07.2014 | 38,7 | 17.09.2014 | 31 | -15400,00 |
| НЛМК | 1500 | 13.12.2014 | 52,41 | 06.11.2014 | 59 | 9885,00 |
| РУСАЛБАл08 | 100 | 13.12.2013 | 892,51 | 27.11.2014 | 1038,86 | 14635,00 |
| ГИДРОМАШС2 | 100 | 27.11.2014 | 980,73 | 26.01.2015 | 1048,3 | 6757,00 |
| НКНХ-пр | 3100 | 04.03.2014 | 17,4 | 30.01.2015 | 21,5 | 12710,00 |
| Газпромнефть | 500 | 13.12.2013 | 144 | 10.02.2015 | 180 | 18000,00 |
| Газпром | 750 | 13.12.2013 | 133 | 13.02.2015 | 161 | 21000,00 |
| ЛСР | 150 | 04.02.2014 | 536,00 | 06.03.2015 | 700 | 24600,00 |
| АФК Система 04 | 429 | 15.11.2014 | 200,93 | 12.03.2015 | 233,3953 | 13926,67 |
| Мвидео | 500 | 27.01.2015 | 136,50 | 26.03.2015 | 185 | 24250,00 |
| ОГК-2 | 300000 | 13.12.2013 | 0,24 | 14.04.2015 | 0,32 | 24000,00 |
| ХМАО-34001 | 90 | 16.10.2014 | 900,11 | 12.05.2015 | 957,906 | 5201,82 |
| АФК Система | 5000 | 12.03.2015 | 15,01 | 26.06.2015 | 19,5 | 22450,00 |
| НМТП | 50000 | 10.02.2015 | 1,58 | 21.07.2015 | 2,05 | 23500,00 |
| Уралкалий | 500 | 28.04.2015 | 149 | 07.08.2015 | 180 | 15500,00 |
| Сбербанк-пр | 1500 | 27.07.2015 | 47,5 | 07.10.2015 | 61 | 20250,00 |
| Аэрофлот | 1500 | 21.07.2014 | 52,5 | 01.12.2015 | 61 | 12750,00 |
| ТМК | 1500 | 17.02.2015 | 43,2 | 18.12.2015 | 62 | 28200,00 |
| АЛРОСА | 1200 | 15.10.2015 | 57,25 | 16.02.2016 | 70,5 | 15900,00 |
| ННК-АКТИВ-04 | 100 | 22.07.2015 | 840,43 | 17.02.2016 | 951,35 | 11092,00 |
| МАГНИТ-01 | 100 | 21.12.2015 | 1021,98 | 23.02.2016 | 1042,38 | 2040,00 |
| Мостотрест | 500 | 30.01.2014 | 128 | 25.03.2016 | 130 | 1000,00 |