Модельный портфель на 22 апреля 2016 года

Предположим, что мы планируем инвестировать денежные средства в размере 1 млн. рублей. В портфеле представлены акции и облигации, который на наш взгляд имеют существенный потенциал роста в течение года. Бумаги, находящиеся в портфеле могут меняться в случае достижения ими поставленных нами целей, либо в случае изменение нашего отношения к ним в зависимости от влияния факторов фундаментального и технического анализа. Ниже представлены эти самые бумаги.

Газпром – мировой лидер в производстве газа, в настоящий момент бумаги газового гиганта самые дешевые в секторе по мультипликаторам.

Газпромнефть – одна из самых недооцененных нефтяных компаний России. Низкая цена объясняется во многом маленьким количеством бумаг в обращении. Между тем компании выплачивает одни из самых высоких дивидендов в секторе среди крупнейших компаний.

НЛМК – самый ликвидный представитель сектора черной металлургии. Имеет самую высокую рентабельность в секторе, правда это частично отражено в цене акций комбината. НЛМК является самой дорогой металлургической компании с самой низким уровнем долга среди них. В настоящий момент мировой спрос на сталь находиться на минимальных значениях и в случае улучшения на рынке стали бумаги НЛМК станут одними из самых привлекательных среди других бумаг металлургического сектора.

Полиметалл – крупнейший производитель серебра, вторая по добыче золото в России. На фоне падения цен на драгоценные металлы, капитализация компании сложилась пополам за 2013 год. Цель достигнута 24 01 2014 г.

Акрон – один из крупнейших производителей азотных удобрений. На фоне смены собственников Уралкалия и восстановления цен на калийном рынке, бумаги Акрона могут вновь оказаться привлекательными.

ОГК-2 –крупнейшая оптово-генерирующая компания страны. Входит в газэнергохолдинг. Инвестпрограмма ОГК-2 подходит к завершению и, возможно, что компания начнет в ближайшие годы генерировать больше прибыли.

Южный Кузбасс – дочерняя компания группы Мечел. Один из самых рентабельных активов Мечела. Имеют крайне низкую ликвидность, и имеет невысокую стоимость на фоне проблем материнской компании.

Ростелеком – крупнейший оператор фиксированой связи, один из лидеров на рынке широкополосного интернета. После череды преобразований и реформ состав активов Ростелекома приобретает окончательный вариант. На фоне высокой стоимости акций сотовых операторов, при схожих фундаментальных показателях, бумаги Ростелекома имеют существенный потенциал роста.

Банк Санкт-Петербург – единственная интересная бумага в банковском секторе по соотношению риск/прибыль.

КузбассЭнерго –Финанс 1— Облигации второго эшелона. Считаем, что риск непогашения в июле 2014 года крайне преувеличен. Основной акционер – СУЭК поможет компании в погашении ее бумаг.

Мостотрест — одна из крупнейших в России компаний, занимающихся строительством и ремонтом железных дорог и мостов; занимает около 31% мостостроительного рынка России. Солидный портфель со стратегически важными заказами обеспечит компании прибыльность и стабильное развитие.

ЛСР — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. (04/02/2014).

МТС — является одним из ведущих телекоммуникационных операторов в России и странах СНГ.

НКНХ нефтехимическое предприятие. Производственный комплекс компании включает 10 заводов основного производства, 6 центров (в т.ч. научно-технологический и проектно-конструкторский), а также вспомогательные цеха и управления, расположенных на двух производственных площадках. Основу товарной номенклатуры составляют синтетические каучуки, пластики, мономеры, являющиеся исходным сырьем для производства каучуков и пластиков.

Модельный портфель Факт. цена Цена приобретения Цель 13/12/2015 Изм. Кол-во бумаг Ст-ть вложений Текущая стоимость Доля в портфеле
Первоначальные вложения 1 000 000,00
Акции
Южный кузбасс 785 1120 1600 -29,91% 50 56000,00 39250,00 2,76%
Ростелеком 97,66 110 125 -11,22% 700 77000,00 68362,00 4,80%
МТС ( добавлен 17.09.2014) 257,4 265,9 320 -3,20% 270 71793,00 69498,00 4,88%
ДИКСИ (Добавлен 01.07.2015) 318,3 327 480 -2,66% 230 75210,00 73209,00 5,14%
Распадская ( добавлен 11.03.2015) 28,25 41,2 60 -31,43% 1700 70040,00 48025,00 3,37%
ТМК ( добавлен 07.03.2016) 50,2 52,6 68 -4,56% 1500 78900,00 75300,00 5,29%
Газпромнефть (добавлен 16.04.2015) 153,05 146,5 180 4,47% 500 73250,00 76525,00 5,37%
Мегафон (добавлен 11.04.2016) 703 690 830 1,88% 100 69000,00 70300,00 4,93%
RUSAL plc (добавлен 14.07.2015) 24,6 30,05 42 -18,14% 2500 75125,00 61500,00 4,32%
Денежные средства 530514,21 37,24%
Факт. цена Текущий НКД 13.12.2013 НКД на дату приобретения Цель 13/12/2015 Изм. Кол-во бумаг Ст-ть вложений Текущая стоимость Доля в портфеле
Облигации
ГК ПИОНЕР-01 (26.02.2015) 1027,7 247,95 837 47,67 1000 22,78% 70 61926,90 89295,50 6,27%
ПОЛИПЛАСТ-БО-01 (12.05.15) 1000 147,63 951,4 10,36 1000 5,11% 100 96176,00 114763,00 8,06%
ПЕРЕСВЕТБ1 (29.12.2015) 1001,5 78,87 993 35,56 1000 0,86% 100 102856 108037,00 7,58%
Текущая стоимость портфеля стоимость портфеля 1 424 578,71 100,00%

Закрытие позиции

Бумага Кол-во Дата покупки Цена Дата продажи Цена Факт. Результат
Полиметалл 285 13.12.2013 263 24.01.2014 320 16245,00
РУСАЛБАл07 100 13.12.2013 955,1 03.03.2014 1041,39 8629,00
Акрон 80 13.12.2013 982 23.05.2014 1300 25440,00
Кузбассэнерго -фин1 100 13.12.2013 897,93 26.06.2014 1041,03 14310,00
МТС 250 27.02.2014 265,9 03.07.2014 320 13525,00
АФК Система 2000 21.07.2014 38,7 17.09.2014 31 -15400,00
НЛМК 1500 13.12.2014 52,41 06.11.2014 59 9885,00
РУСАЛБАл08 100 13.12.2013 892,51 27.11.2014 1038,86 14635,00
ГИДРОМАШС2 100 27.11.2014 980,73 26.01.2015 1048,3 6757,00
НКНХ-пр 3100 04.03.2014 17,4 30.01.2015 21,5 12710,00
Газпромнефть 500 13.12.2013 144 10.02.2015 180 18000,00
Газпром 750 13.12.2013 133 13.02.2015 161 21000,00
ЛСР 150 04.02.2014 536,00 06.03.2015 700 24600,00
АФК Система 04 429 15.11.2014 200,93 12.03.2015 233,3953 13926,67
Мвидео 500 27.01.2015 136,50 26.03.2015 185 24250,00
ОГК-2 300000 13.12.2013 0,24 14.04.2015 0,32 24000,00
ХМАО-34001 90 16.10.2014 900,11 12.05.2015 957,906 5201,82
АФК Система 5000 12.03.2015 15,01 26.06.2015 19,5 22450,00
НМТП 50000 10.02.2015 1,58 21.07.2015 2,05 23500,00
Уралкалий 500 28.04.2015 149 07.08.2015 180 15500,00
Сбербанк-пр 1500 27.07.2015 47,5 07.10.2015 61 20250,00
Аэрофлот 1500 21.07.2014 52,5 01.12.2015 61 12750,00
ТМК 1500 17.02.2015 43,2 18.12.2015 62 28200,00
АЛРОСА 1200 15.10.2015 57,25 16.02.2016 70,5 15900,00
ННК-АКТИВ-04 100 22.07.2015 840,43 17.02.2016 951,35 11092,00
МАГНИТ-01 100 21.12.2015 1021,98 23.02.2016 1042,38 2040,00
Мостотрест 500 30.01.2014 128 25.03.2016 130 1000,00
БСПБ 1800 13.12.2013 42,1 06.04.2016 51,3 16560,00
Газпром 550 23.03.2015 133,7 20.04.2016 161 15015,00
Yandex 100 02.02.2015 990 21.04.2016 1200 21000,00